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成功交易大师真正的核心机密

交易大师拥有一般人所难以掌握的精深的交易技术,其核心机密是:
一、将大周期K线图与小周期K线图联合起来作战。
二、在同一张K线图上,他注意三个要点:
1、K线与K线的形态与位置关系;
2、K线与均线的形态与位置关系;
3、均线与均线的形态与位置关系。

他永远顺着中长期趋势的方向交易,但如果是保证金交易,他亦不会对短期的逆向波动放松警惕。

他不仅能正确分析长期、中期和短期趋势的方向,更能清楚地感知隐藏在趋势背后更加本质的东西:
多空力量强弱之对比及其彼此之间的消长变化。他只在“所有条件都对其有利”的时机出战,其他时间则只是观察和等待。
他不认为自己比交易系统更高明,所以他信赖交易系统甚于信赖自己的感觉。
他与常人最大之不同是无贪无惧,无骄无馁,当进则进,当退则退,没有畏首畏尾、患得患失之类的情感羁绊。
他不但拥有出色的自我管理能力,也有一套合理的资金管理方案。

这套方案的一般模型是:
将总资金分成三份:

第一份叫做“交易帐户外生活备用金”,这个账户的资金永不投入交易使用,且用于存储交易之外的其他收入和交易利润的不断导出(出金)。
第二份叫做“市场外交易备用金”,它存放在和交易帐户关联的银行帐户上,虽然可以方便地转入市场,但除非非常必要,否则不参与日常交易(如果资金不足这一份可以取消)。

第三份才是“市场内交易资金”。
这部分资金又分为四份,

第一份叫做“先锋部队”,专门用来试探性建仓。
当“先锋部队”受挫且小周期交易系统发出反向的交易信号,要么直接止损平仓,要么用另外四分之一的资金反向同数量开仓与原有头寸对锁,这样无论价格如何波动,交易损失将被锁定为两个相反头寸之间的差价。
然后静观多空搏杀的结果,当胜负已分、趋势明朗的时候,用最后四分之二的资金对正确的头寸顺势加码。

亏损交易定律与盈利交易定律
通过总结大量的亏损交易,包括他人的和我自己的,我总结出一种叫做“亏损交易定律”和“盈利交易定律”的公式,写在这里供读者参考:
亏损交易=高买低卖或低卖高买+过晚结束亏损部位+过早结束盈利部位×大比例重仓交易或高倍率杠杆交易(即“过度交易”)×无确定性、无胜算的强行交易×无节制、无大方向的频繁交易。
盈利交易=低买高卖或高卖低买+尽早结束亏损部位(即“截断亏损”)+让盈利部位充分发展(即“让利润奔跑”×与胜算成正比的仓位比例或杠杆倍率×确定性法则指导下的适宜的交易次数×中长期趋势方向决定下的适宜的交易次数。

所谓高买低卖或低卖高买,分两种情况:一种是日线、周线或月线级别的,一种是分时级别的。
拿我较为早期的交易来说,虽然在日线、周线或月线级别上做到低买高卖或高卖低买困难不大,但在分时级别上却经常出现追多或追空现象,导致在分时图上做多则跌、做空则涨。
这种现象在我开始关注“小周期K线图”之后已经自行解决。
如果在日线、周线或月线级别上出现高买低卖(在下降趋势中做多)或低卖高买(在上升趋势中做空)的现象,通常是由于缺乏识别趋势的能力造成的,通过提高交易技术可以解决。

这里注意警惕三个敌人:它们分别是过度交易、强行交易和频繁交易。
所谓过度交易,就是仓位比例过重或总是使用高倍率的杠杆系数,导致承担过量风险。
所谓强行交易,就是交易之前不考虑确定性,不掌握胜算而企图强行获利。所谓频繁交易,就是无节制、无大方向感的过多过滥地交易。

过度交易、强行交易和频繁交易,都是指一种我称之为“交易狂”的人。
其中过度交易者喜欢大笔进出,无论是操作一万元还是一亿元,他们都希望将每一分钱都投入进去,因此他们总是觉得钱不够用。或者更准确地说,再多的钱也不够他们亏损的。
强行交易者不管市场条件是否允许都要进场交易,他们不愿意等待“大好时机”的到来,或者远在“大好时机”到来之前就早已深陷泥潭不能自拔。
和频繁交易者一样,他们宁可亏损也不愿意约束自己呆在场外。
后两种人既不能空仓,也不愿意单纯持有获利部位让利润充分发展。
他们喜欢的就是一直不停地交易再交易,直到亏光所有的钱为止。除非改变行为模式,否则这三种人都没有成为杰出交易者的任何可能。

交易获利主要有两种方式:抓到大波段涨幅,或者赚取小差价。
但是请你时刻记住另一个更重要的原则:
留着利润最好的仓位;清掉最赔钱的仓位

提早结束赚钱仓位和紧抱赔钱仓位的策略,必须付出十分昂贵的代价,最后会自取其败。这也是失败交易者的典型做法。
相反的,成功交易者的一个“正字标记”,是他们有能力,也愿严守纪律,把赔钱的仓位给平掉,同时抱紧赚钱的仓位。
而且,虽然获利回吐比起认赔杀出,更能满足个人的面子,可是我们要知道,我们在这个市场,不是为了面子而来的。
我们之所以会在这里,为的是在合理的风险中赚大钱。依据这个原则,我们要关心的是整体的获利操作,而不要想方设法去证明自己是对的,市场是错的。

从这里可以推论出一个专业交易者已经证明管用的策略。
这个策略是:在任何一个市场中,或两相关的市场中,你该做多的是走势最强的品种,该做空的是走势最弱的品种。
股票市场放诸四海皆准的一个真理是:除了一些偶发和短暂的异常时期外,市场和价格趋势本身并没有好与坏、对与错之分。
有好坏之分,或者讲明确些,有对错之分的是交易者本身。
绝大部分的操作者玩了错误的一边,并把亏损怪罪到那“疯狂没道理的市场”,
可是赢家(一直用严守纪律和以客观态度随趋势操作的人),却深信这市场实在棒极了。
同样的市场,吃同样米的人,对市场好坏的看法却截然不同。
事实上,在这些似乎漫无目标随意上下起伏,叫人不断跌破眼镜的市场中,严守纪律和保持客观的态度比以前还重要。
我们都曾有被市场上搓下洗,带着亏损出场的经验,但是你千万不要被市场惹得火冒三丈或赔得心神不宁。
谈到控制和抑制损失,许多经验老道的操作者都喜欢把操作策略比拟做下棋策略的若干层面。
比方说,必须肯牺牲某些子,以求获得某些战术上的优势,或者保全其他更有价值的棋子。
这个比喻跟股票操作有什么关系?如果你有顺势仓,相当于下棋的时候先攻,你就处于优势,应采取攻击性的策略求取大赢。
这种情况下,你就紧抱不放,跟着主势走,不必急着获利了结,赚取蝇头小利。
但是如果你抱的是逆势仓(等于是下棋时后下的一方)你便处于守势,如能全身而退,不发生任何损失,那就属于万幸了。
假使你偏不信邪,硬要等着趋势反转,对你有利,让你大赚,那未免痴心妄想,太没道理。
如果你能打平,不赔不赚,那就赶紧收拾仓位出场。

顺势仓赚钱的机率比起一厢情愿、不利的情况,获利机会要高出许多。
市场指数永远都是真实的旗帜。需要看懂这面旗帜的真实舞动方向,利用指时间差才是重点。
耐心等待确定信号的出现,避免高风险的模糊不清阶段的盲目投资!
股票市场是有经验的人获得更多金钱,有金钱的人获得更多经验的地方!

最重要的交易原则就是资金管理。
遭受挫折,心中都会很难受,股票市场更特别!
专注造就成功。只有专注,才能在擅长的领域中有所作为;只有专注,才能做得更专业。
专注是一种可贵的品质,专注是一种成就事业和大业的强大动力,那些医学家、科学家、发明家大都是一些极其专注的人。
适时放弃是一种智慧。它会让你更加清醒地审视自身内在的潜力和外界的因素。

股市是一个人性集合的场所,最重要的两种心态就是“贪”和“怕”。所有的盈利和风险控制,都源于这两点!
趋势不是规律,因为随着趋势的延续,延续这种趋势的边际概率会越来越小。
无庸质疑趋势是存在的客观事实,但不是规律。把趋势当成规律是我们最大的误区之一。
顺势而为。如果通过分析判断它是涨势,回落时就应买入;如果最终计算得出它是跌势,那么在它反弹时就应卖出。

止损是自己控制的,利润是由市场控制的。
股价的上升一定要成交量的推动,而下跌并不需要量的配合。
如果相信市场是对的,你就会变的客观起来。
优秀投资者总是在不断地减少交易。
正确的方法是自成体系的惯。

大资金并非用于下大注。聪明的运用资金,永远不要压过大的赌注。
因为孤注一掷导致的损失就会让你在市场上灭亡,记住拉里说过的第一条:生存是第一位。
你的财富将来自于你的专注。在交易中的分心是会带来成本的。注意力分散可能使你错会一次重要的交易,或者导致巨大的损失。

在犹豫困惑难以抉择时,选择生存是第一位 !
成功的投资人,尽管风格各异,但有一点却是共同的,那就是,他们都具备“每逢大事有静气”和“进退有据”的心理特质。

放弃自己的任何信念,追随市场的信念;放弃自己的任何个人意志,追随市场的意志;放弃任何理论、概念和技巧,根据市场现实的状况厘定分阶段的交易战略、交易策略并据此交易。
怎样获利了结?当你满意的时候就可以走了。简单的方式是:你用什么方法进,就用什么方法出,当你买进的理由消失时,就是很好的出场时机。

市场没落地不要相信那里有支撑。
特别要走出一个误区,不要以均线做支撑,均线上行有用,下行没用的。
交易最为重要的一项就是有耐性。

必须坚持手中的好牌,减少手中的坏牌,假如你不能坚持手中的好牌,又如何弥补坏牌所造成的损失?
交易最重要的就是平静。
小心应付“涨一倍卖压”。当指数由底部起涨点上涨了1倍之后,卖压立即会蜂拥而至。
成交量一下子冒出来了,沙漠中出现绿洲,股价也立即活过来了。但是,量能一旦消失,股价又将枯萎。

交易最重要的就是遵循交易系统和风险控系统风险!
即使有了好的资金管理、正确的系统和行动的前提,还有一点非常重要,控制好你自己。
“市场动力哲学”规则,等待价格突破前一天的高点,在这种有利的情况之下才会下单,因为这是最省时间的下单选择方式,也是最可能买在发动点的方式。

钱,是往上推的力量;股票,是往下压的力量。
选股很简单,每天看涨幅排行榜的前三十名就够了,每天选五档股票,这功课你做了吗?

赢家只做一件事:承认市场是对的,然后跟着市场站在对的一边。
每天很清楚地问自己三件事情:我到底想要什么、我现在在做什么、我该去做什么。人生一定是做了你该做的,才会得你想要的。
人生绝对不是经营忙碌,一定经营效率。
总能想起过去的投资错误,从而不断给自己以警戒。
当你再也没有什么可以失去的时候,就是你开始得到的时候。
改变自己从不猜开始,这个最重要!
投机里最难的任务不是预测,而是自我控制。
股市获利的两大法宝是选股要正确,介入的时机要恰当。
投资的过程是一个不断犯错误的过程。
每次入市买卖,损失不应超过资金的十分之一。

坚决果断地把鸡蛋就敢放在一个筐里。要是不敢放?!说明我还没有能力找到一个结实的铁筐,也可以说还没有能力走上赢家的路。

一个好的交易系统,是经过多年不断地在痛苦的思考,提炼,再思考,再提炼的循环过程。
一个人如果准备承担极大的风险,他就不能像大多数人那样,将巨额个人债务看成是灾难。

最佳的赢利方法就是跟随趋势。

关于作者: tuzhi

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