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基于日内做T的量化交易

翻倍牛股固然是好,但即使买到10倍牛股,也只有万分之一的人能完全守得住,这其中的波动,任何一个原因,都会让你中途下车,更有甚至遇到大调整,割肉、有利润变成亏损的也不在少数。

既然无法克服长期持股的各种不确定性,不如在主流趋势,基本面符合趋势的个股中,反复做T,获取利润。日内做T,考验执行力,要求有赢利即出,有日内低点即进,设定好每天大致区间幅度。 低点吸货时,要有耐心。高点出货时,要坚决果断。不追高做T,而是潜伏做T,或者遇直线拉升卖出做T,回落接回。

个股的趋势80%时间时震荡,单边涨,单边跌的时间,只有20%,效率上,我们中线持股,可以利用个股80%的震荡时间去操作做T,获得可观的利润。

牢记以下四点:

1、做T本质是降低持有成本,无论操作几次,每天的仓位保持不动。
在不变动底仓的基础上,涨的时候多赚,亏的时候少亏,达到降低成本的目的,不要关心收盘价,只要抛出的能以更低价位接回,接回的能以更高价位抛出即可。

2、依靠成交量和振幅的关系去判断相对高低点。
一方面时间固定,每天只有四个小时交易时间,另一方面,成交量相对稳定,决定振幅的稳定。

3、本质上是依靠情绪资金的波动去操作。
由于是低换手的趋势股,中线筹码稳定,情绪资金放量介入,抛,情绪资金放量出逃,接。

4、日线位置不同,采取的策略有不同。
主要是有压力位和没有压力位的区别,判断清楚当天是处于单边跌,单边涨还是震荡行情中。

做T有两件事务必要引起重视!

第一,做T的当天不管是否达到目标,当天都必须要把前一天的仓位踢出去,千万不能留着过夜,不能心存幻想,否则容易被套牢。
第二,当个股转入明显的下降趋势,并且不再符合做T属性的时候,要及时的止损退出。

在市场上交易, 每个人都需要一套交易系统 或者说交易模式, 缺失的人就会陷入迷茫, 陷入胡乱的交易里无法自拔。

两油一挺,大盘见顶. 白酒一拉,题材全塌。金融一冲,指数待崩。

以多氟多几个交易日的走势来说明日内做T的买卖点:

8.2 高51.35 低 47.4

9.1 高57.88 低 51.30
9.2 高53.47 低 50.80
9.3 高53.86 低 48.5
9.6 高50.44 低 46.62
9.7 高53.5 低 49.50
9.8 高53.66 低 51.86
9.9 高56.18 低 53.34
9.10 高57.18 低 53.68 3.5
9.13 高56.9 低 53.01 3.8
9.14 高59.1 低 51.68 7.42
9.15 高61.89 低 57.1 4.79
9.16 高61.43 低 56.49 4.94
9.17 高59.29 低 54.66
9.22 高60.50 低 57.13
9.23 高60.45 低 56.88
9.24 高59.55 低 55.51
9.27 高59.20 低 53.20
9.28 高56.02 低 53.39
9.29 高53.76 低 49.70
9.30 高53.8 低 50.25
10.8 高59.1 低 54.58

盘中操作,高度关注大盘整体环境,主流板块,所属板块。

8月2日,高开四个点,一般这种高开,都不要进货。当天指数在涨,所属板块也在涨。盘中遇到急跌,考虑到整体环境不错,可以大胆进货,但要耐心,等到负3个点左右进。

8月3日,高开五个点,这种情况要抓住机会,出掉前天所进。考虑到市场整体环境,所属板块都还可以,盘中急跌,也是要大胆进,但要有耐心,等待合适的点位,高开5个点,低点可以看到负3个点。

8月4日,平盘开,一路大涨。指数开盘后大涨,所属板块大涨,这种情况,要立即抓住机会进。

8月5日,低开1个多点,指数也低开1个多点,板块没有明显的涨幅,主流引涨板是其它板块,这种情况要注意。特别是前天大涨,如果出掉了货,也不要急,耐心等。

8月6日,高开2个多点,消息面引起板块大涨,这种情况要等到最高出,在低位也要敢于进。总密切关注板块与大盘总体情况判断。

8月9日,小幅高开,然后一跌大跌6个点。大消费板块反弹大涨,所属板块大跌。遇到这种情况,果断出货,也不要急于进货。 这种情况一定要有耐心,千万只有3个多点跌幅时,就开始进。要等,等到合适的点位。

8月10日,近3个点低开,加上昨天大跌,板块有一定的效应,大盘指数也在涨,抓住机会进货。最高4个点出,二天收益15个点。

8月11日,低开近2个点,板块有一定涨幅,指数也在涨,同样也是抓住机进,盘中指数一直在大涨,可以等到5个点高位主出。

8月12日,低开,指数低开后上扬,所属版块形成了明显的涨幅效应。抓住急跌的机会大进,5个点左右时,指数也开始跌了,就要出大部分。严格按照大盘与板块的综合情况来决定。

8月13日,低开2个点,指数低开,稍上涨后,一路下跌。有明显的板块涨幅效应,可以进货。但随着指数开始下跌,上涨到2个点左右时,就要开始出货。最后下跌时,考虑到大盘在跌,不要急于,要等到第二天看情况。

8月16日,低开2个点,指数低开,后一路开始拉升。但考虑到主要是由大消费带动,与所属板块形成明显的对挤效应。这种情况不要急于上,等待机会。指数上涨,要看是什么板块拉起的。如果是同期主流热点拉的,可以跟
跟进。

8月17日,低开,急拉后开始急跌,又急拉。主要是指数不行,所属板块基本没有涨的。这种情况可以根据急跌急拉快速判断。

8月18日,小幅高开,随指数不断上行。所属板块弱,就期望不要太高。大盘整体向好,也不要期望股价会低多少。

8月19日,低开,所属板块处于强势,市场无明显其它主流板块,同板块有股票强势上涨,可适当看多,有高点坚决出。

8月20日,低开,指数低开下跌,所属板块处于强势,可以适当进货,考虑到大盘指数下行,有高就出货。

8月23日,小幅高开,急跌,指数无大跌,抓住机会果断进货。板块也处于较好状态,遇到这种市场整体比较的情况,股价急跌,要敢于大胆进。

8月24日,小幅高开,指数不断上升,板块处于强势状态,可以大胆进货。盘中操作,时刻关注板块及大盘整体环境。

8月25日,小幅高开后,争拉再急跌。指数不断振荡上行。板块处于一定的强势,急跌可进货。

8月26日,大幅低开后再下跌,板块有一定强势,敢于在深跌处进货。

8月27日,小幅高点再急跌,板块处于市场主流板块,敢于低点进。

8月30日,平盘开,指数平盘开后,一路走高,所处板块是市场强势主流,敢于进货,在高点处看到指数开始下跌时,要果断出,有利润就好。

8月31日,小幅低开,指数低开,所处板块强势,在低点可进。考虑到大盘整体不行,在高点处果断出。

9月1日,主流板块明显涨停个股数量多,所属板块人气不行,大盘指数下跌,注意下跌风险。

9月2日,主流板块明显,锂电板块涨幅较好,大盘指数也翻红,在下跌进时可以适当进。 但板块与其它领涨板块相比,明显不行,有红点赢得就抓住机会出货。

9月3日, 大盘整体环境不好,主流板块特别明显,所属于板块涨幅非常有限,要注意深度大跌风险,进货应该谨慎等待第二天。如当天有进货,也要想办法出货,像这种情况第二个交易又大跌近7个点。

9月6日,最低到接近负七个点,此时大盘整体环境比较好,盘面涨停个股多,所属板块涨停个股数量也有5支,应当利用机会进货,最终收红3个点,把握好,当天整体获得8%是完全可能的。

9月7日,低开一个点,所属板块整体涨幅比较,涨停个股也多,应该利用低点大胆进货。考虑板块涨停个股比较多,拉到7个点左右出货是可以的。

9月9日,开盘后拉高到7个点,大盘主流热点板块是顺周期股,锂电板块少量涨幅,要抓住机会出货。 当下跌到2个点左右,大盘整体环境比较好,锂电板块也有涨停个股,这时就要大胆进入。

9月10日,平价开盘,主流板块赚钱效应大,所属板块上涨个股较多,可以适当进货。又因为大盘指数处于下跌状态,有红点赢利就立即出货。

9.13日,所属板块表现不好,没有涨停个股,上涨数量非常少,大盘指数处于下跌之中。要耐心等待低点机会。大盘随之翻红,股价反弹时,把握赢利空间出货。 股价红盘开,指数低开,考虑立即出货,在低点买回。

9.14日,股价低开后10多分钟拉到负6个点,而板块上涨个股数量多,涨停也多,大盘指数也处于上涨状态,抓住机会进货。达到7个点左右时,考虑到大盘开始向下,也要立即出货,当天把握好,有13个点左右的获得空间。

9.15日,锂电是当天主流板块,低开大胆进。涨停个股多,大盘整体环境一般,可以考虑到七个点左右出货。

9.16日,锂电板块下跌,红点开盘时可抓住机会出。当时指数不断下跌,耐心等待低位。

9.17日,锂电板块有一定涨幅,平盘低开处可以吸货。拉到近5个点时,考虑到指数开始下跌,果断出货。指数在不断下行,耐心等待低吸机会。早盘有急拉,也要立即出货。根据板块,大盘指数,耐心等待,千万不要心急。

9.22日,低开,锂电板块有一定涨幅,可以吸货。大盘断振,考虑到板块不是很强,3个点左右了结最好。盘品有急拉,立即出。出后,耐心等待,至少要等到原点处。

9.23,红点开盘,所属板块太弱,指数在涨,因此也不会跌太深,负3个点左右接货是最佳位置。耐心等待低位出现。

9.24,低开,所属板块表现弱,但又形成了一定板块涨幅,负3个点左右可以低吸。急拉时,一般需要出货。出货后,等待合适的最低机会,又机会就上,没有机会就等待。

9.27, 高开,市场跌停个股多,市场上板块跌停个股多,赚钱效应差时,指数也在下跌,抓住时机出货。考虑到指数在大跌,一定要有耐心,管得住手。只有做到这点,才能真正享受超短规避风险的好处,否则管不住,认不
清大局,回撤幅度会相当大。

9.28,高开,但市场同样板块跌停个股多,指数上涨是白酒金融等拉张的,如果有股,也应抓住机会出货。在这种赚钱效应极差的状态下,一定要管得住手。观察大盘整体环境,其它板块的是否会有止跌,一定要等市场走出
明确的信号后,再决定出手。如果今天即使在最低点进货,也会在第二天遇到大幅损失。

9.29,低开,指数跌,市场上板块大面积跌停,环境相当不好。这种情况下,要会判断市场环境,做到管得住,像狮子捕食猎物一样,等待最好机会的到来。

9.30,小幅高开,市场上超跌板块止跌,指数也跳空高开,应该抓住机会进货。

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7条评论

  1. 股票池: 低谷买入,高点卖出

    天通股份
    文灿股份
    世龙实业
    清水源
    麦捷科技
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    司尔特
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    金杯电工
    国科微
    海源复材
    力星股份

    一个月前能选出来皖维高新,就能半个月前选出来朗新科技,然后就能选出天通股份和沧州明珠。
    能有勇气买回联创电子,就有勇气再买回皖维高新和林洋能源。
    包括但不限于艾华集团、江海股份、华工科技、思源电气、三安光电等一批业绩趋势波段轮回做。无贪无惧,故心无挂碍,来去自由。

  2. 1:入门先学一招,学多必亏。
    2:你缺的不是方法,缺的是等待机会的耐心和机会来时的信心。
    3:买卖靠模式,持股靠心态,盈利靠仓位。
    4:加仓要慢慢,减仓要果断。
    5:高位利好消息要减仓,低位利空要加仓。
    6:资金是第一生产力,先题材板块再个股,资金趋势面前基本面为零,顺势而为。
    7:逻辑是有用的,指标是没用的,你要训练的不是kdj,而是眼光。
    8:炒股书作用不大,反思自己作用很大,盈亏同源。
    9:交易表面上拼的是技术,实际上拼的是认知,格局和经验,你可以交学费,但是你得学会成长。
    10:什么叫做情绪交易?就是先猜测大众情绪与之形成对立面,最后自然和主力站在一起,这是交易者的最高境界。
    11:你无法预测风险,但是你可以控制风险,交易是控制风险的哲学。
    12:炒股的底层逻辑是概率和人性,做上升趋势概率高,人性就是你的自律执行力和其他散户的贪婪恐惧。
    13:不要责怪市场,资金的本质就是追逐利润,也不要骂主力,主力是你的朋友,主力是抬轿子的人,敌人只是人心。
    14:市场天天在,行情天天有,永远不要孤注一掷,先求生存,再求发展!
    15:做股票你应该抱着赚小钱的目标,奔着赚大钱的方向努力,预期值放低,幸福感才远,良好的心态很重要,慢就是快。
    16:做交易,不要太努力,很多成功可能都只是耐心等待后的结果,多陪陪家人,好好工作,可能底部就出来了。
    17:德能养财,聚财先积德,多做好事,厚德载物,人品好的人才能成为优秀的交易员。
    18:高位巨量定要跑,跑错也要跑,不赚最后一个铜板。
    19:长线看价值,中线看赛道,短线看资金。
    20:k线有用,k线可以看出强弱,位置,建仓或者洗盘阶段,但是你也要识别那些是主力有意为之的,这是眼光和经验。
    21:物极必反,行情总是自己绝望时产生,猜疑中成长,欢乐时死亡,不要因为失去耐心而退出,也不因迫不及待而进场,中庸之道。
    22:市场钱足够多时,资金服从于逻辑,市场钱不够时,逻辑服从于资金,资金抱团不需要逻辑,妖股横行。
    23:股票高手和低手的区别,高手买入时做各种情况的应对策略,低手买入时盘算能赚多少,之后的结果就是高手气定神闲,低手乱坐于麻。
    24:每天赚多少不重要,长期稳定盈利才是关键,能控制回撤的才能笑到最后,大赚之后适当休息,骄兵必败。
    25:不要找别人推荐股票,每个人性格都有所不同,看别人历史交割单是没用的,掌握他的思路才有用,交易没有捷径,一朝悟道不如渐入佳境。
    26:新闻市场报道一片哀嚎的时候,机会最大,街上大妈都聊股的时候,小心撤退。
    27:建立自己的模式,包括买点,卖点,仓位,止损止盈,没有模式就是乱打,长线是金,短线是银,波段是钻石,适合自己的最好。
    28:风险是涨出来的,机会是跌出来的,天量大概率天价,地量未必地价。
    29:股价高低是由内部获利筹码占比决定的,上涨不言顶,下跌不言底,追涨杀跌是辩证的,不要人云亦云。
    30:折磨你的不是股票,是你自己,尝试把心静下来,静能生慧,悟道,就是悟人生!当你放下的时候,一切都在像你靠近。

  3. 炒股最难的是择时和仓位管理。
    描述和建立一个交易系统很容易,但很难做到知行合一,无法严格执行,一切源于人性的贪婪与恐惧。

  4. 长期价值投资真是个欺骗人的说法。巴菲特等前期以价值投资者成功的,主要还是抓住了时代机遇,现在资金这么大了,对于他们来说,价值投资或许是可以的。

    长期投资考验的是心态,钱对于他们来说,真的不重要了,就是个数字而已。对于我们大多数投资者而言,即使你有1千万来做价值投资,中间一个50%波动,能承受这种损失的人几乎是万里挑一。上涨个50%,能守得住的人也是万里挑一。

    将价值投资与超短线结合,是个有效解决这种困境的办法。再有价值的股票,也只有不到20%的时间上中涨,其余的时间是下跌或是震荡的。因为对价值投资的股票有充分的信息,运用超短线战法,遇到大跌,也是快速获取利润的机会。

    今日多氟多大跌,因为长期看好这支股票,才敢于在大跌处加仓。反之,比如太阳能,到底有没有价值,没有深入研究,大跌时根本没有信心持股,全割肉了。这也算是今天最大的感悟。一支股票,你看好,一直死拿,中间也会有巨大的跌幅,要利用机会,在持有过程中不断把利润保存下来。要相信,很少有股票会一根线一直拉下去,牛的股票,都是个不断曲折向上的过程。在这个80%多的曲折过程中,保守利润,以便在最大机会来临时,有足够的主动权。

  5. 耐心与坚持,你才能听到财富的声音

    俗话说:“心急吃不了热豆腐”。要吃热豆腐,你必须有等待的耐心。

    耐心是成功的敲门砖。人生的路上,无论是生活还是事业,都需要有足够的耐心。

    耐心是一株很苦的植物,却能结出十分甜美的果实。

    只有耐心与坚持,你才能最终听得到财富的声音。

    废铁成钢,需要千锤百炼

    荀子说:锲而不舍,金石可镂。

    《易》曰:天行健,君子以自强不息。

    越是艰难的事业,就越是需要靠坚持来完成。

    小树成材,需要经风历雨;废铁成钢,需要千锤百炼。

    一个专业的交易者,既要有成为大师的欲望,更必须具备锲而不舍的精神

    交易的成功,在于将正确的动作不断地重复。而这,便离不开永久性的坚持。

    有时候,坚持是一把双刃剑。成功来自于坚持,毁灭也同样来自于坚持。

    在坚持的道路上,一定要小心你错误的成见。一旦你的成见与市场出现分歧,就必须破除你的成见。

    在错误的方向上坚持,你可能离成功会越来越远。在正确的路上坚持,你才会离成功越来越近。

    作为一个理性的投资者,技术上,在做每一笔股票交易之前,你需要提出的三个正确问题:为什么买?什么时候卖?跌了怎么办?

    1、为什么买?

    什么理由都可以,什么品种也无所谓,但一定要记住,当你的买入理由”消失”了,必须赶快结束掉这笔交易。

    这不是爱情,值得你用一生去守候。这只是一笔交易,要么按照你的愿望实现,要么狠狠的揍你一顿。

    没有时间限制的理由格外小心,没有期限代表着没有限制的不测,夜长梦多趁你还在赚钱的时候收手,肯定不会是个错误。

    不能证明错误的真理也要格外小心,也许所坚持的真理是正确的,但它的正确导致了你的本金走向消逝殆尽,这种正确毫无价值。

    当然,小心一点就可以了,交易理由可以”很随便”,只要你知道如何在第一时间观察到”理由消失”就可以下单了。

    2、什么时候卖?

    卖股票,首先这是一个心态问题,同时也是个技术活。对于炒股的朋友来说,买入股票只是开始和过程,卖出股票才是结果。因为有个现实的问题,就是股票在账户里没有卖出的话,其实只是个数字,并不是实实在在的钱。只有卖掉了股票,赚了多少、账户里有多少资金,才是看得见摸得着的结果。所以,市场里常有人会说,“会买的是徒弟、会卖的才是师傅”!

    那么,到底什么时候卖出股票才最合适呢?很多人会说“涨了就卖呗,跌了就拿着”。这是最简单的逻辑思维,表面看没有什么问题,但如果仔细深究的话,其实也不尽然。涨了不一定马上就得卖,跌了也不代表就不应该卖。这就是为什么我说卖股票首先是个“心态”问题的原因之一。因为炒股的人其实是很难做到“知行合一”的,也就是嘴上说卖,实际上未必能做到。而且卖还是不卖,还要看当时的具体情况而定。

    3、跌了怎么办?

    理由还在,可是股价却跌了。如何处理浮亏(没有卖出前的账面亏损叫做浮亏)的办法,行话都叫做”止损”方法。

    一百个人有一百零一种方法。尝试到现在,我认为最好的一种方法是,根据我在这笔交易中所预期的盈利幅度除以五甚至更多。

    简单来说,如果我预期这个交易”至多”能够有50%的收益,那么就应该有”至多”10%的亏损预期。但如果我所使用的本金规模无法承受10%的亏损,那么这笔交易就应该果断放弃,根本不应该开始。

    当然,最难做到的,并不是设置”止损”,而是执行”止损”。一次次”止损”等于被市场一次次打败,这说明你需要停手或者反手。

    每次都是因为止损而卖出,理由却还在或者压根买入就亏或者你都还没有来得及害怕,这充分说明你刚好站在了市场的对立面,要么回家睡觉要么把自己当明灯(逢赌必输的倒霉鬼)做反向交易。

    想明白这件事,可以说甚至改变了我的人生 – 它改变了我面对这个不确定的世界所保持的态度。

    “该买入什么?什么时候买?为什么涨?”是在寻找”最优”选择,在已经发生的历史中寻求借鉴,来为自己的决定增添信心,不停告诉自己”我是对的”

    “为什么买?什么时候卖?跌了怎么办?”是在寻找”不坏”选择,审视自己为即将进行的选择所做的准备,不停追问自己”准备好了没?”

    直到今天,我仍然在不断做选择不断犯错误。

    以前摔倒后艰难爬起,需要心理抚慰,激励自己再次选择,真的好难。现在为了赢而不断试错,不会因为盲目相信自己而招致错误,而且有足够准备来承担错误。

    这一点点区别,造就两种人生轨迹。

    不惧怕困难与失败,不是因为你天生勇敢,而是因为你已经做好了准备。这才是你要学习的正确处理方式,除了交易,你的人生也应该如此。

    炒股要先学好技术,积累出一定经验,在牛熊市的实战中反复演练,水准方能水涨船高,此外别无他法。学习用简单的东西去分析看大盘,先是从个股来看大盘,个股的活跃度,热点板块龙头操作思路,后看熟悉股票主力的操作思路,最后加成交量就先知趋势会怎样。

    心态上,投资人应如何淡化猜测市场“拐点”的心理?我以为,一要调整自己内在的心理结构,二要增强自己外在的观察能力。

    1、你能确定某一轮行情能不能展开,或者能持续多久走多远么?

    既然不能,为什么在交易中总是表现的那么一厢情愿呢?

    交易的结果有两个,或者是赚,或者是亏,不是只有你眼里紧盯着的那一个赚。

    也许,你给自己的心理安慰是,赚钱当然是需要时间成本的,所以我必须表现出足够的信心才可以,甚至我可以承受暂时的账面亏损,只要我拿的时间足够长久,终归回得到赚钱的结果。

    不错,赚钱的确需要时间成本,可是谁告诉过你是需要时间成本,不需要付出金钱成本,并且谁告诉你只需要付出了时间成本就不需要再付出金钱成本了?

    时间成本本身是个需要的概念,也许你持仓一个星期盈利20%,但是继续持仓一个月的话可能会赚的更多,还可能连这20%的盈利都保不住,这不是一个可以绝对增值的条件,所以千万不要以为不管什么样的市场情况下只要死磕就能赚钱。

    2、耐心等待的应该是机会,而不是欲望。

    行情本身总是会脱离于个体交易者的主观意志,盈利本身就是一个水到渠成的过程,顺水行舟了自然一路顺利,逆流而上了,自然万分辛苦。

    行情的展开需要时间,但持仓时间的长短很重要,但是不是主要因素,只有在对的方向上时间因素才有意义(时间因素的前提是明确周期)。

    有的交易者说机会总是出现在所有人都能看见的地方,所有人都能看的见,有的交易者说机会总是转瞬即逝,时不我待。

    其实,对交易机会的定义从来都没有一个统一的标准,区别在于站在市场的角度不同,时间周期不同都会得到不同的结果,以及有的交易员总想买卖在高低点,有的交易员只想抓住行情展开的那一段,抄底的理解不老追高的,追高的也理解不了抄底的,但是没有什么绝对的标准说是他们是绝对的错或者对。

    3、左侧交易也好,右侧交易也罢。争论从来都不是交易的重点,两者之间的孰优孰劣都不是能解决盈利与否的关键,只有合适与否才是。

    学习炒股的过程也是一个发现自我的过程,很多交易者觉得从事交易可以最大程度上的获得自由,其实任何行业从来没有绝对的自由,所谓一部分的自由必然要接受一定条件下的束缚。

    炒股赚钱可以实现金钱自由,时间自由,但是必须接受交易纪律的束缚,对绝大多数没有特殊天赋的交易者来说,所谓交易的成熟实际上就是从天马行空的主观预测到近乎机械的客观执行。

    相信自己的预测,但是不是迷信的去执行,即使面对同样的行情,也许每个交易者会在不同的时间,不同的高低点偶然的发生那么一两次的顿悟,都会慢慢的形成自己独特的交易风格,这个过程就是学会让自己慢慢适应市场的过程。

    市场走势本身就有不同的节奏,不同的交易者终归会找到某一段时间的节奏,在节奏内会赚钱,在节奏外会亏钱,没有可以所有行情都通吃的人,所以是交易者都有亏钱的时候,交易者都应该做好亏钱的心理准备。

    市场终归是买卖双方的博弈,有人赚钱,就会有人亏钱,既然没有什么方法是绝对可以把握住所有节奏的,所以就不要轻易去否定别人的方法,对你来说可能是错的,因为你体会不到那种节奏的变化,但也许恰好在他的节奏之内。

    4、所有的盈利都是市场的馈赠,或者说是市场给你稳定交易心态的奖赏。

    只不过我们想当然的把这个当成了我们能力的体现,所有的盈利都是因为我们找到了市场的节奏,做到了顺势而为,所有的亏损都是因为我们一直沉迷在自己的节奏里,忽视了市场正在发生什么。

    只有在顺势的时候时间成本才有意义,这只是一个前提,结果能否盈利的关键因素在于你是否在这段时间内做到了一直持仓,但是在行情上涨的时候,连破前期高点这谁都你能看的出来,你能说你能比别人发现的更早,当然没有让你可以绝对准确的发现更早。

    在这种情况下,心态就是能力,一个分析技术好的真心没有一个只会用k线的水平高多少,想想大多数人事怎么亏钱的,基本上都是亏得持仓是时间太长,赚钱的持仓时间太短,想要在赚钱的情况下仍然坚定持仓,这就不是技术上的问题了。

    很多交易者在交易时间久了之后都会转向哲学或者寻佛问道,并不是说哲学和佛道可以保佑我们买在最低点卖在最高点上,而是说一个尽量保持平静的内心,才是交易中最高的能力。

    交易心得:

    1.这是市场的第一法则:市场必定让多数交易者失望。

    2.交易精英们并不是依靠一个神秘指标或某种交易秘诀获利,不是依靠选对了交易市场,不是依靠选对了交易时间,也不是依靠选对了金融产品,都不是。他们的成功源于成功的交易通则,源于对于这些通则的严格遵守。

    3.无法放弃以往的经验是每个交易者都会犯的大错误,无一例外。虽然坚定不移是成功的重要组成部分,因为失败乃成功之母,在通往成功的路上困难重重,没有坚持到底的决心就无法取得成功。但这样做也可能会让你执迷不悟地践行亏钱的方法,相信我,我非常清楚这一点,要知道,过了15年我才放弃使用艾略特波浪理论!

    4.关注利润并不能赚大钱。交易者应该关注交易过程而不是利润,即应该重视管理,明确预案和执行交易计划。如果学会重视交易过程,利润自然就有了。

    5.不管你相不相信,成功或者始终保持正确,并不是那么重要。要是你一心想着取胜,那么可以认为你会倾注过多的资源和精力盘算着如何战胜市场。这些“有色眼镜”让你看不到交易的任何其他目标,只有取胜。不幸的是,取胜和保持正确的意愿反而会成为成功的绊脚石。

    6.如果你阅读的报告有着过于鲜明的观点和意见,请保持警惕;如果分析师显得无所不知,那么你一定要小心。

    7.成功当然很美好,但是让它成为你的主要目标是不合适的,会令人迷失方向。如果你希望成功,你的交易目标应该是进行风险资金管理。

    8.如果你的期望是赚大钱,几乎可以肯定你的交易会失败。

    9.你要明白成功交易唯一真正的秘诀是管理好损失。如果你能够将你的损失维持在较低的水平并且可控,让你的盈利大于你的损失,那么你将在这种失败者的游戏中胜出。

    10.不要让失败的交易在你的脑海里残留,自信地把它清除,然后慢慢地把失望抹去,让失败的交易会在达到你原定的止损点时终止。

    11.作为一名交易者,你应该让交易爆仓风险趋近于0,任何0以上的财务爆仓风险都算高。

    12.请记住,成功的交易就是生存和良好的风险管理。

    13.爆仓风险的概念是非常重要的,它是生存的关键。在我看来,爆仓风险是打开真正交易知识大门的钥匙。除非爆仓风险趋近于0,否则不应该交易。

    14.学会涉足众人不敢去的地方。如果多数交易者失败了,你应该反其道而行之,涉足众人不敢去的地方,而不是效仿他们。你必须学会远离大众,与从众心理对抗,不能因为人多就感到安全。

    15.资金管理是成功交易中头等重要的一环,它是生存与成功的秘钥。

    16.求得生存和取得巨大利润的秘密就在于资金管理。恰当的资金管理本质其实非常简单:当在交易中遭受损失时,你应该减少你的交易风险或头寸规模;反之,当在交易中取得利润时,你应该增加你的交易风险或头寸规模。

    17.对于交易者来说,时间是成功的重要因素,可能是最重要的因素。不管你使用着何种交易策略,当市场准备好时,它就会回馈你,给你丰厚回报。你所需要做的就是,活着,然后才是活得更好。

    18.入市的时机太重要了,它直接界定了你的止损安排、初始风险以及潜在损失。

    19.交易方法应该保持简单。经过时间检验的简单方法简便易行,往往能打败那些花里胡哨的复杂方法。通常,简单的方法才是最好的,想得太多、太深奥反而会适得其反。

    20.你应该为了抓住赚取期望利润的机会而交易,你不该为了赚得短期利润的喜悦而交易,你不该为了证明你的市场分析的正确性而交易,你也不该因为追求行动的刺激而交易。你应当为了抓住赚取期望利润的机会而交易,为了长期持续赚钱的目的而交易。

    21.请你在趋势交易时记住这个简单的目标:你不是为获得短期的利润,不是为了证明你对市场分析的对错,不是为了选择市场的方向,不是为了寻求交易的刺激。

    22.“舒适”的交易几乎不会带来利润,一旦每个人都处于“舒适”的交易中,市场将会开始恼人的逆转——阻止所有人出仓。

    23.对每一笔交易都抱有预期损失,而这合理的损失将会使你克服恐惧心理。

    24.倘若你对交易倍感压力,那么你应该终止交易。

    25.如果你发现你过多的关注一项交易的结果,通常是因为你投入了太多的风险资金,大幅下跌和账户缩水难以避免,这就意味着你过度交易。

    26.倘若你想成为一个成功的交易者,你必须克服自身的自负,培养谦逊的品格。谦逊使你能接受未知的将来。谦逊可以防止你贸然地做出预测判断。谦逊使你在受交易状况所困、遭受巨额亏损时,不会看得太重。谦逊使你信奉交易基于简单的概念,因其无须去懂,所以显得特别。

    27.对一个交易者来说,强健的心理非常重要。因为损失必定是这场交易游戏中的一部分(很大一部分)。向前看并且不过分停留在对损失的关注是很重要的,或者也不要沉迷于弥补损失。记住,机会每天都会出现。

    28.当你开始交易以后,请你一定要善于输,长于赢。果断止损,放长线钓大鱼。不要忘记交易的本质是:输得起,才能赢。

  6. 长期持有一支股票,并坚持每天做T,理论上几年后你将收获巨大收益,数十倍的收益都有可能。但这个过程,需要满足一些必要条件。

    首先持有的股票,是有业绩支撑,中长期趋势向好的股票。如果业绩糟糕,问题不断,就算你有高超的技术,也难以抵挡跌跌不休的汹涌势头。在市场里,还是要顺势而为。

    其次要保证做T的成功率。日内T+0做成功了,可以不断降低持仓成本,但如果做失败了,也会增加成本,所以每天做T,你得有很强的看盘能力和操作纪律,要对技术有很全面的了解和运用,不是顺便买卖,要很计较盘中微小的涨跌,保证出手的成功率。

    第三不要为了做T而做T。不要强求每天做T,有些时候股价当天波动非常小,上下就一两分钱,这是很不适合做T的,这时候强行做T,就是在给券商交佣金,做T的收益都不及交易手续费和印花税。

    第四讲究做T方法和时机。行情好的时候满仓做T,行情不好的时候半仓做T;做T要寻找做T良机,比如股价突然直线拉升七八个点,没有封上涨停板,肯定要回落,回落可能超过3%,这时候就是高抛低吸;如果开盘走势弱势,股价承压,向下概率不断增大,则要提前抛出,等股价急剧下跌到一定位置后补回。

    2015年的时候,我曾经尝试过持有一个股票,每天做T的操作。这支股票叫中国玻纤,现在已经改名了。当时如此操作的初衷,是因为从基本面角度分析,我认为该股有翻倍的空间。但是,我自己又习惯于短线操作,就是那种每天不交易一下手发痒的类型。所以,就每天通过做T来满足一下交易的欲望。

    这样的操作坚持了一个月,通过做T获得了10%的收益,股票本身上涨了20%左右,加起来30%的收益。自己觉得很满意,然后又看到市场好股很多,忍不住就把该股卖掉了,投入了一轮又一轮的追涨杀跌中,在市场中迷失了自我。事后再看,发现中国玻纤果然顺利翻倍,如果坚持当时的操作安排,完全可以获得很好的收益。自己累得半死,还不如稳守一支做T。

    这段经历告诉我,且不论其他,只要你能坚持一个模式做几年,单就这份恒心和毅力,就足以让你在股票交易中获得成功。事实上,我也曾亲身见证了一个这样的股民,我认识他的时候,他做到了坚持七年做同一支股票,收益非常好。

    所以,持有一支股票不断做T,理论上能收益巨大,但要建立在你选股、操作良好的基础上,不然可能取得反向收益,没有赚反而巨亏。当然,没有能力进行日内T+0操作的,也可以选择波段操作,一样是反复做一支股,相对风险系数小一点。

  7. 一、做日内的不要用很多钱,不要增仓补仓不要想什么资金管理,就那几手每次都要整体开仓平仓。
      
    二、做日内的要善于默默地看,以“关我鸟事”的姿势冷眼旁观,但是你的鹰爪要握紧,随时准备闪电下手。不要想着哪种模式每天可以赚多少钱,看到机会就做,没机会千万不要强做。这一点比那些葵花宝典重要得多。若你能管住自己的手,什么招数都不会也会悄然赚钱的。信我你会赚钱,不要葵花宝典。
      
    三、你特别关心招数,在你一直亏钱的历史长河中。我也会告诉你招数,而且屡赚不爽。但是还是先告诉你,招数并不重要,日内什么招数都能赚钱。招数并不是日内赚亏的关键,招数很普通的,你随地捡一个就能赚钱。会用就赚钱,不会用什么招数都亏钱,包括我准备告诉你的招数。
      
    四、日内短线赚钱的心法是要快。不能犹豫,就是不能犹豫,一旦你心里有了一个念头,马上执行。就是这样,马上执行,犹豫就会马上亏钱。
      
    五、我日内一直赚钱的曾经用过的招数(看了你可能会失望但我从不片人):
      
    1、横盘突破。3分钟小K线排成一排,会有一个最高或最低点很平整的上线或下线,当然你用几分钟线无所谓的。一突破你心里就要一紧,但是你现在应该是空仓的,假如你现在是持仓的,赶紧离开期市。做日内的绝不应该呆在横盘的区域里。突破你敢不敢开仓?我认为你不应该有不敢开仓的时候,为什么不敢?错了就平仓啊,有什么了不起的?你会每次都错?赌你死也做不到每次都错。实际上你最多会错一半。最多,我就很少错?为什么?因为我总是在我赚钱的时候就平仓,我不会等到赚变亏才平仓。
     

    2、均线。能做日内短线的均线应当是有斜度的,水平波动的不能做,因为你绝不应该呆在横盘区域里。一开始确定下了均线你敢不敢开仓?为什么不?错了就平仓么,有什么了不起的。你怎么知道自己开对开错了?赚钱的单子是不会被套的,被套的单子就有问题。最肯定的是假如你开仓以后被套了好几根K线却连一个等价平仓的机会都不曾给过你,我的系统会百分之百认为这是错的单子。那么对的单子就刚好相反。好了,现在你开对了单子,怎么办怎么办怎么办?亏货就是这样,谁来救我啊怎么办啊?不行我平了。干嘛要平,你一直是对的,而且对的时间越长说明你越能赚多。市场你别惹我,只要我开对了,让我等越久我越要啃多。反之,不需要你等,很快就顺利走下去。你最好平仓,这世道没有坦途,特顺利的肯定有问题。假如暴走了你没赚到,是不是很失落?不要,想想你亏钱的年代吧,你现在很幸福。你要一直这样幸福下去,方才不辜负我的一番好意。
      3、K线突破。阳线之后向上突破马上要,阴线之后向下突破马上要。但是平仓不是这样平的,平仓不要等K线反向突破,那样你根本赚不到钱。记住我说的,千方百计要在赚钱的时候平仓,这个有点看感觉,但我会感觉一下盘口的单子,同时我会依据第4招。
      4、坏心肠。我最喜欢的日内是看一群人被套之后下手,落井下石。这种日内是赚得最快最狠的。当然事情都是两面的,有时你也会被咬得小惨——不干好事的被一群疯子逮住了先煎后煞也是理所应当。不过这种时候很少,所以你是不是也尝试学习一下习惯享受?
      5、威廉姆斯大法。当你发现昨天那根日K线特别短,也就是振幅特别小的时候,就可以开始威廉姆斯大法。开盘价是准绳,开盘以后看动作,要是动作不大,你就等,等价格离开开盘价一定数值。但是不要开仓,再等它反回来,要是没反回来更好,再上一城你就开仓。假若反回来了,超过上一个方向同样的距离你就按最新方向开仓,然后定一个止损价格,不要亏太多哦。然后你下条件单,然后就不要看盘了。每日有两次大收盘,在差不多收盘的时候看一下,满意你就平仓。没仓可平了今天认倒霉。这个方法有时狠厉害,让你一天就赚你曾经一个月甚至一年都没赚到的利润。但这个方法有些扯,某些时期会让你觉得自己人不人鬼不鬼,邻居家小狗放个屁都能吓你老半天。我用这个方法时特小心,我只开2手,呵呵。幸运的是我竟然很少亏钱,也许是我在单边市场时做。
      6、九阳真经。至刚至阳,无坚不摧。说来很可笑,这个方法总是创下赚得最多日内记录的。但简单得令人无地自容,我也无地自容。看到纯阳线就做多看到纯阴线就做空,平仓刚好相反。我用这个马步很多次一天在白银上每手赚到200多个点,而它当天最大的振幅也不超过30点。当然它也让我创下亏损最多的日内记录,我曾有一次连手续费在内每手亏了300多点,那天白银波动不到50点。
      7、每个交易日开盘5分钟和最后10分钟不要操作。日内绝不应该呆在最后那万恶的15分钟里。
      。。。。。。
      好了,招数很多,不知道你看明白了没有?招数不是日内赚钱的关键。日内赚钱的关键是要快,并且不要东想西想。你要在东想的时候立即执行,不要有西想的机会。
      总的说来,日内最大的敌人就是你总是不满足,亏的时候觉得这是没法做的,赚的时候总觉得赚得太少了。我说过,坚持日内你赚点小钱买车买房还是可以的,只要你满足,你就能一直这样赚下去,直到你不满足了,你就死翘翘了。
      有一天我丰满到差不多死翘翘的时刻了,我意识到了,实际上我提前一年就意识到我会不满足的。幸运的是我就停下来忍住不做日内了。我用一手做了一单,狠心拿了1个月,赚了我用一个月时间每天开5手单不断日内交易也没赚到的钱。于是我很少做日内了。你最好不要想着当你成为日内好手以后增加开仓数量就能扩大赢利。可能我最后这句话对你最重要。